国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持新嘉联、中国高科股票估值调整的公告

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国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持新嘉联、中国高科股票估值调整的公告

公告日期:2015-08-29  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持新嘉联、中国高科股票估值调整的公告鉴于新嘉联(002188)、中国高科(600730)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年8月28日起对公司旗下产品持有的新嘉联(002188)、中国高科(600730)股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司二〇一五年八月二十九日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。